최근 신호
78편 · 최신순 · 1/4
“AI가 무서워질수록 더 오른다” AI 감속론이 오히려 키운 거대한 투자 기회 #panw #crwd
AI 속도 조절론이 오히려 사이버보안 수요를 키워 PANW·CRWD 등 보안주가 급등한 투자 기회를 분석한다.
“AI 속도조절론까지 악재가 쌓였다” 그래도 다음 기회를 준비해야 하는 '이유'
AI 속도 조절론 등 악재가 쌓인 9월 증시에서 인내심과 유연성을 갖고 투자 기질에 맞게 대응해야 한다.
“올겨울 돈의 흐름이 바뀔 수 있습니다” 슈퍼 엘니뇨가 바꿀 물가와 시장의 방향
슈퍼 엘니뇨가 올겨울 에너지·농산물 가격을 흔들며 글로벌 물가와 시장에 영향을 줄 수 있다는 분석
[아이온큐 업데이트] “비트코인 26일이면 깬다?” 아이온큐가 던진 충격적인 ‘양자컴퓨터 계산서’
IONQ가 양자컴퓨터 신플랫폼·매출 상향·비트코인 암호 25.7일 해독 논문을 공개했으나 시장은 실망하며 주가는 반납했다.
“칩 부족 끝나면 이게 부족해집니다” AI 데이터센터 2030년까지 돈 몰릴 ‘다음 병목’
AI 데이터센터 병목이 칩→전력→인허가→해저케이블·위성으로 이동하며 2030년까지 전력·통신 인프라 투자가 집중될 전망이다.
“ChatGPT가 오라클을 살릴까?” 반토막 난 오라클, 이번 실적에서 ‘AI 반전’ 나올 수 있습니다 #orcl
오라클이 OpenAI 대형 계약과 AI 클라우드 성장으로 실적 반전을 이룰 수 있는지 분석한다.
[엔비디아 시리즈] “AI 다음 돈의 물결이 시작됐다” 엔비디아가 피지컬 AI에 깔아놓은 거대한 돈의 길 #nvda
엔비디아가 허깅 페이스를 129억 달러에 인수하며 피지컬 AI 생태계를 확장하고, 피규어 AI 등 로봇 기업의 GPU 수요가 급증하는 흐름을 분석한다.
아이렌 장기투자 가능한건가, 챗지피티 아스트라의 파생효과는? 골방 잡설, #iren, #bloomenergy , #sndk , #oracle, #openai
아이렌의 AI 클라우드 전환 과정에서 발생하는 시간·자금 격차와 ChatGPT Astra의 대중화가 네오클라우드 수요를 앞당길지 분석
[투자의 호흡 4식] “미국도 결국 시장에 굴복할까?” 국채금리 5%가 오면 시작되는 ‘채권자경단’의 공격
미국 국채금리 5% 돌파 시 채권자경단이 시장을 압박할 수 있으며, 1992년 영란은행 사례처럼 정부가 시장에 굴복할 가능성을 분석한다.
“이번엔 채권도 못 지켜줄 수 있습니다” 주식과 채권이 동시에 무너질 때 필요한 ‘ETF’는 '이것'
주식과 채권이 동시에 하락하는 스태그플레이션 환경에서 원자재 ETF를 5~10% 편입해 포트폴리오를 방어하자는 내용
[앤트로픽 시리즈] “2조 달러짜리 괴물이 온다” 앤트로픽 상장하면 AI 돈의 흐름이 완전히 바뀝니다
앤트로픽 IPO가 2조 달러 규모로 성공하면 지분 보유사·컴퓨트·전력·소프트웨어·금융사 전반에 낙수 효과가 발생한다.
“엔비디아가 4.8조를 꽂았다” 대만 반도체는 질주하는데… 한국만 못 가는 이유 #nvda
엔비디아가 대만 미디어텍에 35억 달러를 투자하며 커스텀칩·NVHBM 생태계를 강화하는 가운데, 한국 반도체 기업은 금리·할인율 영향으로 주가 반영이 지연되고 있다.
“15억 달러 베팅, 소름 돋는 연결고리” 템퍼스AI, 모더나 170% 폭등 뒤에 숨은 수혜주? #TEM #MRNA #PSNL
템퍼스AI가 모더나 3상 결과와 퍼스널리스 15억 달러 인수로 급등했으나, 자체 검사·데이터 선순환 동력이 핵심이라는 분석
[투자의 호흡 3식] “또 엔캐리 폭탄 터지나?” 반도체 투자하는데 엔화도 알아야 하나요?… 지금 주식시장이 긴장하는 '이유'
엔캐리 트레이드 청산 우려가 반도체·기술주 밸류에이션에 영향을 줄 수 있으니 엔화·금리 움직임을 주시해야 한다.
"AI 돈의 고리가 완성됐다" 엔비디아 · 세일즈포스가 동시에 보여준 ‘결정적 신호’
엔비디아와 세일즈포스 실적이 동시에 호조를 보이며 AI 하드웨어-소프트웨어 순환 고리가 완성됐다는 신호를 제시한다.
“AI 데이터센터 대란 시작됐다” 전기·땅도 없다… 펠로시까지 베팅한 돈 몰릴 ‘다음 수혜 산업’
데이터센터 반대·전력난으로 온사이트 발전·우주 데이터센터가 대안으로 부상하며 관련 전력·ESS·우주 기업이 수혜를 받을 전망이다.
“미국이 찍어낸 종이돈이 흔들린다” 금·구리·비트코인으로 돈이 이동하는 '이유'
달러 신뢰 하락으로 자본이 국채에서 금·구리·비트코인으로 이동하는 매크로 순환을 분석한다.
[투자의 호흡 2식] “주식 고를 때 차트부터 켜죠?” 맨날 고점에서 물리는 '진짜 이유'
주식 선정은 매크로·산업·기업·차트 순의 탑다운 방식으로 접근해야 하며, 차트부터 보는 개인 투자자의 습관이 고점 매수의 주된 원인이다.
삼성전자 · SK하이닉스 주주환원 비교 정리
삼성전자와 SK하이닉스가 각각 90~110조·40조 규모 주주환원을 발표한 내용을 비교·정리한 영상
“하루 만에 +176%” 모더나에 대체 무슨 일이? 세계 최초 mRNA 암 치료제가 바꾼 판
모더나 mRNA 암 치료제 임상 결과로 176% 급등한 배경과 헬스케어 섹터 순환 매수 가능성을 분석
[잭슨홀 미팅] “금리를 올려도 문제, 안 올려도 문제” 잭슨홀 앞둔 연준의 위험한 딜레마 | 왕초보 시리즈 9부
잭슨홀 미팅을 앞두고 연준이 고용·소비 둔화와 유가·장기금리 상승이라는 상충하는 압력 사이에서 금리 결정을 고민하는 상황을 분석한다.
[물타기 vs 손절] “무작정 물타다 계좌 완전히 망가집니다" 물린 주식 살리는 ‘4단계’ 매도 공식 | 왕초보 시리즈 8부
물린 주식을 물타기할지 손절할지 판단하는 4단계 검증 공식을 제시한다.
엔비디아가 판돈을 올린 AI 인프라 시장의 낙수효과 [긴급하지 않은 주말시황]
엔비디아가 AI 데이터센터 보증·투자 규모를 단계적으로 줄이며 월가 대형 금융사와 5000억 달러 규모 AI 인프라 펀드를 조성, 시장 판돈이 커지고 있다는 분석
[투자의 호흡 1-2식] 우리만 빼고 다 올랐네? AI 돈이 몰린 의외의 기업들
AI 사용량 증가로 반도체는 주춤했지만, 데이터·보안·트래픽 관련 소프트웨어 기업들은 오히려 수혜를 입었다는 분석
