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116편 · 최신순 · 1/5
“이제 AI라는 이름만으로는 안 오른다” 구글·MS가 보여준 '다음 주도주의 조건' #GOOGL #msft #삼성전자 #amzn
구글·MS 실적에서 AI 클라우드 성장에도 광고 매출 쇼크가 드러나며, 삼성전자·하이닉스 간 29년도 솔드아웃 전망 차이가 시장 변동성을 키운다.
[특별 라이브] “이제 AI도 실적으로 증명하라” 엇갈린 빅테크 실적, '삼성전자' 글로벌 테크 기업 최초 분기 영업익 100조 돌파에도 주가는 무너졌다 | 목요 멘탈 케어 라이브
빅테크 실적 발표 후 AI 기대와 광고 매출 감소, 삼성전자 영업익 100조 돌파에도 주가 하락한 시장 상황을 분석
"주주환원에 100조 쏜다" SK하이닉스 역대급 서프라이즈! 중국 추격 · HBM 우려에 답했다 #SK하이닉스
SK하이닉스가 분기 매출 100조·영업이익률 80%를 기록하며 29년까지 HBM·DRAM 물량이 사실상 솔드아웃이라고 밝혀 AI 우려를 일축했다.
“AI 거품론 뒤집을 승부수?” 앤트로픽 나스닥 상장으로 달라질 ‘기회의 지도’ #anthropic
앤트로픽 나스닥 상장 신청서 분석을 통해 AI 프론티어 랩 최초 상장 의미와 투자 기회·위험을 점검한다.
“다 같이 빠졌다고, 같은 위기는 아닙니다” 아이렌 · 코어위브의 운명을 가를 ‘결정적 차이’ #iren #crwv
네오클라우드 기업들은 전력·자금 조달 한계로 구조조정 위기에 처했으며, 아이렌과 코어위브의 생존 가능성은 재무·부지·전력 확보 여부에 따라 갈린다.
“지금 무섭다고, 다음 기회까지 포기하진 마세요” 버블의 역사에서 찾은 투자 생존법
버블 역사와 AI 지표 분석을 통해 무서워도 시장을 포기하지 말고 현금을 아껴 생존하라는 투자 조언
“먼저 준비한 기업이 돈을 벌기 시작했다” 스페이스X·테슬라·메타 실적에서 찾은 성장 조건 #spcx #tsla #meta
스페이스X·테슬라·메타 실적을 분석하며 AI 인프라 수요가 공급을 압도하는 상황에서 먼저 준비한 기업이 성장한다는 메시지를 전달한다.
[특별 라이브] '스페이스X · 테슬라 · 메타' 어닝으로 보는 'AI 투자 지도' + 멘탈 케어 | 목요 멘탈 케어 라이브
스페이스X·테슬라·메타 어닝 분석을 통해 AI 인프라 투자 지도를 제시하고, 시장 변동성 속 멘탈 관리 방법을 공유한다.
“AI 진짜 병목은 돈이 아닙니다” 머스크와 골드만삭스가 주목한 ‘다음 기회’ #spcx
AI 병목은 자본이 아니라 전력 공급이며, 스페이스X 실적은 이 전력 병목이 핵심임을 보여준다.
"합병 발표 확률 67%" 테슬라·스페이스X 합병설, 머스크의 AI 제국은 어디까지 커질까? #tsla #spcx
테슬라·스페이스X 합병설과 머스크의 AI·로봇 제국 확장 전략을 분석한 영상
“지금의 반도체 공포, 다음 기회가 될까” 중간선거와 실적시즌에서 찾는 '반전의 실마리'
중간선거 불확실성과 신용 우려로 반도체 공포가 과도하며, 실적시즌 가이던스 확인 후 반등 기회가 될 수 있다.
[주말시황:코어위브,아이렌]AI 펀더멘털까지 흔들리는 것처럼 보이는 미국주식 신용발 공포 대응
AI 인프라 신용 우려로 코어위브·오라클 등 레버리지 기업이 급락했으나, 수요 감소 징후는 없으며 현금 창출력 강한 하이퍼스케일러 중심으로 차별화될 전망이다.
“시장이 바뀌기만 기다리지 마라” 급락장을 견디고 다음 기회를 잡는 ‘투자자의 조건’
주식 시장의 반복되는 심리적 고통을 역사와 철학으로 설명하며, 급락장에서 살아남기 위한 ‘충분함’의 태도를 강조한다.
“CPI만 보고 있었다면?” 반도체·AI섹터 급락, 시장이 진짜 두려워한 건 따로 있었다
AI 섹터 급락은 CPI 때문이 아니라 코어웨이브·엔트로픽 신용 우려와 자본 부족이 촉발한 연쇄 매도 현상이다.
[특별 라이브] 미국 시장 하락의 '진짜 원인'은? + 멘탈 케어 | 목요 멘탈 케어 라이브
미국 시장 하락은 CPI 충격이 아닌 신용 우려(코어이브·네오클라우드)와 엔트로픽 실적 감속이 복합적으로 작용한 결과이며, 블랙락 CEO 제안 GPU 증권화로 해소될 수 있다.
"손해보고 팝니다" 엔비디아까지 겨눈 ‘게으른 구글’의 AI 가격전쟁 #google #nvda #gemini #argon
구글이 제미나이 4 아르곤으로 가격 경쟁에 뛰어들며 AI 승부가 성능에서 원가로 이동하고 있다.
“AI 투자, 다음 승부는 ‘돈 버는 능력’” 반도체 흔들릴 때 메타가 꺼낸 수익화 카드 #meta
메타가 액티브 메모리 강화한 프런티어 AI ‘뮤즈 원더’를 출시하며 수익화 전환을 선언했으나, 브로드컴·인텔 CEO 발언으로 AI 인프라 반도체가 급락하며 시장이 흔들리고 있다.
“구글·앤트로픽도 머스크에게 월세 낸다” 스페이스X 주가 반 토막에도 월가가 주목한 ‘진짜 사업’ #spacex
스페이스X가 AI 데이터센터를 임대해 월세 수익을 창출하며, 주가 반토막에도 월가 목표가는 상향되고 있다.
"왕따당한 앤트로픽?" AI에 브레이크 걸려던 '다리오 아모데이', 백악관에선 무슨 일이? | 투스의 인물사전
다리오 아모데이가 AI 속도 조절론으로 트럼프와 갈등하다가 백악관 만찬에서 저커버그 주도의 '슈퍼 인텔리전스 협약'에 밀려난 과정을 추적한다.
"미국 10년물 5.36%에서 포착된 변화" 주식을 누르던 금리, 드디어 꺾일까?
10년물 금리 5.36% 경매에서 수요가 확인돼 금리 상단이 제한될 수 있다는 신호와 론 바론의 장기 투자 철학을 소개한다.
[특별 라이브] 10년물 금리 신호 · 삼성전자 실적 리뷰! 오늘의 거장 '론 바론' | 목요 멘탈 케어 라이브
10년물 금리 경매 결과와 삼성전자 실적을 분석하며, 금리 상단 신호와 메모리 수요 구조를 긍정적으로 평가한다.
“AI 칩만 보고 있었다면?” 마벨이 공개한 '다음 병목', 투자 기회는 어디에? #mrvl #nvda #GOOGL
마벨 테크놀로지가 AI 데이터센터의 다음 병목으로 ‘커넥티비티·광통신’을 제시하며 2030년 매출 700~900억 달러 목표를 밝힘.
[데이터센터 시리즈] “엔비디아가 커질수록 기회도 커진다?” AI 공장에서 찾는 다음 수혜의 '조건' #nvda
슈나이더 엘렉트릭의 PTC 인수가 데이터센터 전력·냉각에서 AI 공장·로보틱스 데이터까지 확장하는 전략이며, 시장은 프리미엄·자금조달 우려로 주가 10% 하락.
“AI 보안회사, 왜 거인들이 사들일까?” 구글·팔로알토·크라우드스트라이크 인수전의 수혜는? #GOOGL #panw #crwd
AI 공격이 금융권까지 침투하는 가운데, 구글·팔로알토·크라우드스트라이크 등 보안 기업이 AI 방어 시장에서 승자 독식 구조를 형성하고 있다는 분석
