한 줄 요약
삼성전자·SK하이닉스 급락은 MSCI 리밸런싱·연기금 조정에 따른 일시적 현상으로, 현금 확보 후 2차전지로 일부 이동하며 장기 보유를 권고한다.
같은 방향영상은 급락을 MSCI·연기금 리밸런싱에 따른 일시적 현상으로 보고, 장기적으로는 반도체 사이클이 지속될 것이라 주장한다.
핵심 주장 5
- 삼성전자·SK하이닉스 급락은 MSCI 리밸런싱과 연기금 비중 조정에 따른 일시적 수급 현상이다.
- 현금 비중 10%를 확보하고, 삼성전자는 25만 원대까지, SK하이닉스는 160~170만 원대까지 추가 매수 여지를 열어둔다.
- 반도체에서 일부 수익 실현 후 2차전지로 포트폴리오 이동을 고려하는 것이 좋다.
- 단일 종목 2배 ETF 상장 전 조정을 이용해 매수하면 수급 폭발로 삼성전자 주가가 크게 상승할 가능성이 높다.
- 반도체 사이클은 내년까지도 지속될 전망이며, 서버 투자 감축이나 공급 과잉 신호가 아직 나타나지 않았다.
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